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En el mundo del trading de forex, las operaciones a corto plazo presentan numerosos desafíos para los inversores, y la inversión a largo plazo tampoco es tarea fácil.

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Operar a corto plazo en cualquier instrumento financiero es una apuesta direccional. Debes detener las órdenes que calcularon mal la tendencia, retener las que sí lo hicieron y utilizar las órdenes de stop loss como coste, permitiendo que esas órdenes generen un crecimiento de las ganancias. Después, toma ganancias en el momento y la posición adecuados. El momento adecuado suele ser el cierre, y la posición adecuada suele ser un nivel de retroceso. Si bien el principio es simple y claro, su ejecución es bastante compleja. Los inversores de forex son humanos, no dioses, y los defectos humanos son inevitables: tienden a obtener ganancias pronto cuando son rentables, mientras que dudan en reducir las pérdidas cuando están perdiendo, aferrándose a ellas.
Especialmente en el trading actual de forex, la mayoría de los instrumentos presentan una tendencia lateral, con pocas tendencias importantes. Las oportunidades de crecimiento de las ganancias son escasas. Si bien los operadores podrían querer operar a corto plazo, la realidad es que simplemente no existen tales oportunidades en el mercado forex.
Los inversores de forex solo pueden superar este dilema eligiendo estrategias de inversión a largo plazo. Manteniendo una posición pequeña y construyendo numerosas posiciones pequeñas a lo largo del camino, pueden mitigar tanto las pérdidas flotantes como las ganancias flotantes, solucionando el problema de los stop loss lentos y las tomas de ganancias rápidas. Sin embargo, esto también puede generar nuevos problemas.
La tendencia de las inversiones a largo plazo a menudo se opone a la dirección del tipo de interés del par de divisas. Por ejemplo, si el par EUR/USD es alcista a largo plazo, el diferencial de intereses puede ser negativo. Si un inversor de forex mantiene miles de pequeñas posiciones largas en EUR/USD durante varios años, el interés total obtenido de estas posiciones puede ser significativamente negativo. Si el margen de beneficio derivado de la tendencia alcista del EUR/USD durante varios años no puede compensar este interés negativo, la dirección de la inversión puede ser correcta, pero la rentabilidad podría ser negativa.
Por lo tanto, una estrategia a largo plazo con posiciones pequeñas debe combinarse con estadísticas de diferencial de intereses; de lo contrario, no será una estrategia de inversión rentable a largo plazo.

Durante el trading de forex, los operadores deben ser conscientes de las fallas humanas que exponen las estrategias de stop-loss y take-profit a corto plazo.

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El trading a corto plazo, independientemente del producto financiero, es esencialmente una apuesta a la dirección futura del mercado. Al establecer un stop-loss, puede eliminar rápidamente las operaciones que calcularon mal la dirección y conservar las que la predijeron correctamente. Considere el stop-loss como una inversión necesaria, que permite que las operaciones correctamente posicionadas logren un crecimiento sostenido de las ganancias. Luego, tome ganancias en el momento y la posición adecuados. Normalmente, el momento adecuado para obtener ganancias es al cierre del mercado, mientras que la posición adecuada es durante una corrección de precios. Sin embargo, aunque esta lógica de trading parece clara en teoría, enfrenta numerosas dificultades en la práctica. Esto se debe a que los operadores de forex son, en última instancia, humanos, no dioses, y las debilidades humanas inevitablemente afloran durante la negociación: cuando tienen ganancias, suelen estar ansiosos por obtener ganancias y detenerlas anticipadamente; cuando se producen pérdidas, suelen dudar y retrasar los stop loss. En particular, el mercado de divisas actual experimenta principalmente una tendencia de consolidación, siendo extremadamente escasas las tendencias principales del mercado. Esto significa que las oportunidades de un crecimiento significativo de las ganancias se reducen en consecuencia. Por lo tanto, para los operadores de forex que buscan operar a corto plazo, el mercado de divisas ofrece pocas oportunidades genuinas de trading a corto plazo. Los operadores de forex solo pueden superar eficazmente este dilema cambiando a la inversión a largo plazo. Al adoptar una estrategia a largo plazo de mantener una posición pequeña y acumular gradualmente numerosas posiciones pequeñas durante el proceso de negociación, pueden mitigar tanto las pérdidas como las ganancias flotantes. Esta estrategia aborda eficazmente los desafíos de los stop-loss lentos y las tomas de beneficios rápidas, allanando así el camino para que los operadores de forex acumulen riqueza gradualmente.

En el trading de forex, los operadores deben desarrollar una doble perspectiva: evaluar objetivamente sus propias habilidades y nivel de experiencia, y reconocer el papel decisivo del tamaño del capital inicial para determinar los resultados a largo plazo.

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La competencia en las industrias tradicionales ha trascendido hace tiempo la etapa de "ganar con una sola habilidad". En el panorama informativo actual, altamente transparente, las habilidades integrales son cruciales para el éxito: cuanto más diversas sean sus habilidades, mayor será su ventaja competitiva. Tomemos como ejemplo la tecnología SEO para sitios web: los profesionales indios dominan el mercado global gracias a su combinación de dominio del inglés y habilidades de desarrollo de software. Si bien este trabajo requiere un esfuerzo significativo y ofrece retornos relativamente limitados, pueden asegurar pedidos globales con este conjunto de habilidades. En contraste, algunos profesionales chinos en inglés o informática aún se aferran a la anticuada mentalidad de "primero las herramientas", creyendo que dominar una sola habilidad promete "ganancias fáciles", lo que en última instancia los atrapa en la rutina de no ser ni de alto ni de bajo rendimiento. La tecnología del trading de divisas, como herramienta, merece una visión racional de su valor: dominarla no necesariamente puede generar una fortuna, pero será suficiente para cubrir los gastos básicos del hogar. Sin embargo, los operadores deben comprender que, así como el inglés y las computadoras son meras herramientas, la tecnología del trading de divisas no puede conducir directamente a una acumulación repentina de riqueza; la acumulación de riqueza depende del desarrollo a largo plazo. Basándose en los principios del aprendizaje, cualquiera puede dominar la tecnología del trading de divisas con suficiente apoyo financiero e inversión de tiempo. Esto es similar al aprendizaje de idiomas: incluso la gente común en países angloparlantes puede dominar el inglés con el tiempo. Dominar la tecnología del trading de divisas sigue la misma lógica, con la única diferencia en la etapa inicial y el nivel de dominio.

En el mercado de divisas, los inversores deben comprender su entorno y posición actuales, mantener una mentalidad equilibrada y evitar la autocrítica.

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La mayoría de los inversores entran al mercado con la expectativa de enriquecerse de la noche a la mañana. Sin embargo, esta percepción está sesgada desde el principio. Creen que el mercado de divisas es una forma garantizada de ganar dinero y enriquecerse, pasando por alto que el mercado de divisas es solo una de muchas industrias. Al igual que las industrias tradicionales, su ratio de ganancias y pérdidas sigue la misma regla del 80/20, o incluso más estricta, la regla del 90/10. Esto se debe a que el mercado de divisas requiere un conocimiento más riguroso de psicología y finanzas, lo que magnifica las deficiencias humanas en esta área y, por lo tanto, amplía el ratio de ganancias y pérdidas.
En cuanto al entorno de inversión, China tiene restricciones para el mercado de divisas. En este contexto, los inversores chinos que pueden operar en este mercado tienen cierta ventaja, ya que la mayoría de los chinos tienen dificultades incluso para enviar divisas al extranjero. Sin embargo, una vez que se aventuran al extranjero y se liberan de las restricciones de las políticas nacionales, los inversores chinos se encuentran en el mismo terreno competitivo que los inversores globales. En este punto, los inversores chinos suelen estar en desventaja en términos de capital. Si bien muchos inversores extranjeros poseen millones de dólares en capital, relativamente pocos inversores chinos alcanzan este nivel. A nivel internacional, los inversores chinos no tienen ventaja. En resumen, debido a las restricciones políticas, los inversores chinos en forex tienen una ventaja relativa a nivel nacional, pero no a nivel internacional.

En el trading de forex, el mayor arrepentimiento de un operador es solo comprender el verdadero significado del trading cuando su capital inicial se agota y se ve obligado a abandonar el mercado.

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La estructura demográfica del mercado presenta un marcado contraste: los inversores minoristas de pequeño capital, el grupo más numeroso, ocupan una posición marginal dentro del mercado, constituyendo una mayoría insignificante. Los inversores de gran capital, aunque son los más pequeños en número, ocupan una posición central, representando la minoría crucial que determina las tendencias del mercado. El indicador Forex SSI se diseñó originalmente con base en este principio de diferenciación de grupos, reflejando el sentimiento del mercado mediante el seguimiento de las inversiones de inversores minoristas y grandes.
Debido a la escasez de fondos y a la presión de mantener a sus familias, los pequeños inversores minoristas a menudo carecen del tiempo y los recursos para explorar la verdadera esencia del trading. La gran mayoría permanece superficialmente en el mercado durante toda su vida, y solo unos pocos logran un avance en su comprensión a medida que su capital se agota. Sin embargo, las presiones del mundo real (como la urgencia de mantener a una familia) los obligan a retirarse temporalmente. Solo acumulando fondos suficientes en el futuro podrán regresar al mercado con un conocimiento sólido y continuar sus carreras como operadores. Este "desajuste entre conocimiento y capital" se ha convertido en un dilema fatal para innumerables operadores minoristas.

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Mr. Zhang

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